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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 792.00 | | 9 170 792.00 | 9 170 792.00 |
BZ Autres créances | 490 730.00 | | 490 730.00 | 490 730.00 |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 166.00 | | 527 166.00 | 527 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 958.00 | | 9 697 958.00 | 9 697 958.00 |
CU Autres participations | 9 150 792.00 | | 9 150 792.00 | 9 150 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 253 190.00 | | | 4 253 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 282.00 | | | 1 981 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 472.00 | | | 6 234 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 474.00 | | | 2 610 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 590.00 | | | 512 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 486.00 | | | 3 463 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 958.00 | | | 9 697 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 542.00 | | | 1 169 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 045.00 | | | 481 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 045.00 | | | 481 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 790.00 | | | 460 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 790.00 | | | 460 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 471.00 | | | 2 596 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 189.00 | | | 615 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 282.00 | | | 1 981 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 590.00 | 512 590.00 | | 512 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 474.00 | 316 530.00 | 1 504 555.00 | 2 610 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 490 730.00 | 490 730.00 | | 490 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 179.00 | 499 179.00 | 20 000.00 | 519 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 486.00 | 1 169 542.00 | 1 504 555.00 | 3 463 486.00 |