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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 651.00 | 547.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 451 714.00 | 3 038 651.00 | 7 413 063.00 | 10 451 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BZ Autres créances | 620 875.00 | | 620 875.00 | 620 875.00 |
CF Disponibilités | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 252.00 | | 783 252.00 | 783 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 966.00 | 3 038 651.00 | 8 196 315.00 | 11 234 966.00 |
CU Autres participations | 10 430 516.00 | 3 038 000.00 | 7 392 516.00 | 10 430 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 253 190.00 | 4 253 190.00 | | 4 253 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
DG Autres réserves | 484 821.00 | 1 882 218.00 | | 484 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 269.00 | -1 397 397.00 | | 422 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 345.00 | 4 837 075.00 | | 5 259 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 097.00 | 2 301 690.00 | | 2 122 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 349.00 | 812 733.00 | | 756 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 618.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 774.00 | 27 426.00 | | 53 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 936 970.00 | 3 171 790.00 | | 2 936 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 315.00 | 8 008 865.00 | | 8 196 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 701.00 | 1 966 695.00 | | 1 573 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 038 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 541.00 | 1 873 273.00 | | 624 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 271.00 | 3 270 670.00 | | 202 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 269.00 | -1 397 397.00 | | 422 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 451 714.00 | | | 10 451 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 451 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450 516.00 | | | 10 450 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 399.00 | 651.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 399.00 | 651.00 | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 237.00 | 420 237.00 | | 420 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 097.00 | 548 396.00 | 1 573 701.00 | 2 122 097.00 |
VI Groupe et associés | 336 112.00 | 336 112.00 | | 336 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 758.00 | | | 328 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 875.00 | 620 875.00 | | 620 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 585.00 | 663 585.00 | 20 000.00 | 683 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 970.00 | 1 363 270.00 | 1 573 701.00 | 2 936 970.00 |