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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 28.00 | 490.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 802.00 | 1 559.00 | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432.00 | 831.00 | 3 601.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 747.00 | | 342 747.00 | 342 747.00 |
BZ Autres créances | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CF Disponibilités | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 185.00 | | 428 185.00 | 428 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 617.00 | 831.00 | 431 786.00 | 432 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 454.00 | | | -28 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 800.00 | -28 454.00 | | 121 800.00 |
DL TOTAL (I) | 143 345.00 | 21 545.00 | | 143 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 052.00 | 12 098.00 | | 22 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 357.00 | 12 098.00 | | 23 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 90 227.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 705.00 | 31 789.00 | | 34 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 262.00 | 141 899.00 | | 184 262.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 083.00 | 263 916.00 | | 265 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 786.00 | 297 560.00 | | 431 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 083.00 | 263 916.00 | | 265 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 099.00 | 23 357.00 | 12 098.00 | 12 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 342 747.00 | 342 747.00 | | 342 747.00 |
VP Divers | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 243.00 | 392 692.00 | 1 551.00 | 394 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 083.00 | 265 083.00 | | 265 083.00 |