| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 202.00 | 317.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 590.00 | 773.00 | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432.00 | 1 792.00 | 2 641.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 743.00 | | 250 743.00 | 250 743.00 |
BZ Autres créances | 226 518.00 | | 226 518.00 | 226 518.00 |
CF Disponibilités | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 264.00 | | 502 264.00 | 502 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 697.00 | 1 792.00 | 504 905.00 | 506 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 346.00 | -28 455.00 | | 88 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 667.00 | 121 801.00 | | 121 667.00 |
DL TOTAL (I) | 265 013.00 | 143 346.00 | | 265 013.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | 1 305.00 | | 2 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 177.00 | 22 053.00 | | 31 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 787.00 | 23 358.00 | | 33 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 705.00 | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 732.00 | 184 262.00 | | 154 732.00 |
EA Autres dettes | 17 258.00 | 45 000.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 105.00 | 265 083.00 | | 206 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 905.00 | 431 787.00 | | 504 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 960.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 960.00 | | 831.00 |