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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 980.00 | 9 571.00 | 227 409.00 | 236 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 973.00 | 11 698.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 130.00 | 3 266.00 | 31 864.00 | 35 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 281.00 | 13 810.00 | 277 471.00 | 291 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BT Marchandises | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BZ Autres créances | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 308.00 | | 263 308.00 | 263 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 589.00 | 13 810.00 | 540 779.00 | 554 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 572.00 | | | 191 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EA Autres dettes | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 976.00 | | | 512 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 779.00 | | | 540 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 919.00 | | | 353 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 572.00 | 191 572.00 | | 191 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VB T. V. A. | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 308.00 | 28 251.00 | 116 455.00 | 187 308.00 |
VI Groupe et associés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VP Divers | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 976.00 | 353 919.00 | 116 455.00 | 512 976.00 |