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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 420.00 | 34 788.00 | 203 632.00 | 238 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 2 821.00 | 9 850.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 130.00 | 10 531.00 | 24 599.00 | 35 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 721.00 | 48 140.00 | 244 581.00 | 292 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 941.00 | | 422 941.00 | 422 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 663.00 | 48 140.00 | 667 523.00 | 715 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 710.00 | 21 803.00 | | 30 710.00 |
DL TOTAL (I) | 58 513.00 | 27 803.00 | | 58 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 705.00 | 200 519.00 | | 159 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 744.00 | 19 940.00 | | 42 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 868.00 | 191 572.00 | | 301 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 899.00 | 28 565.00 | | 29 899.00 |
EA Autres dettes | 74 795.00 | 72 380.00 | | 74 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 010.00 | 512 976.00 | | 609 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 523.00 | 540 779.00 | | 667 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 545.00 | 353 919.00 | | 478 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 281.00 | | 1 440.00 | 291 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 781.00 | | 1 440.00 | 284 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 34 330.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 34 330.00 | | 13 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 868.00 | 301 868.00 | | 301 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 057.00 | 28 592.00 | 117 860.00 | 159 057.00 |
VI Groupe et associés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 010.00 | 478 545.00 | 117 860.00 | 609 010.00 |