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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 7 017.00 | 80.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 214.00 | 34 570.00 | 22 645.00 | 57 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 163.00 | 42 439.00 | 22 724.00 | 65 163.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 289 242.00 | | 289 242.00 | 289 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 542.00 | | 408 542.00 | 408 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 705.00 | 42 439.00 | 431 266.00 | 473 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 730.00 | 7 423.00 | | 1 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 926.00 | 51 449.00 | | 68 926.00 |
DL TOTAL (I) | 261 534.00 | 249 750.00 | | 261 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 277.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 554.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 616.00 | 216 202.00 | | 101 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 379.00 | 111 276.00 | | 65 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 732.00 | 330 310.00 | | 169 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 266.00 | 580 060.00 | | 431 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 732.00 | 330 310.00 | | 169 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 803.00 | | 15 360.00 | 49 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 950.00 | | 15 360.00 | 48 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 299.00 | 8 140.00 | | 34 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | 8 140.00 | | 33 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UX Autres créances clients | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
VW T.V.A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 2 787.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 426.00 | 41 215.00 | | 41 426.00 |
ST Autres comptes | 104 986.00 | 93 844.00 | | 104 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 559.00 | 35 368.00 | | 35 559.00 |
YT Sous‐traitance | 75 590.00 | 358 549.00 | | 75 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 870.00 | 15 568.00 | | 67 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 1 902.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | 4 689.00 | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 165.00 | 202 747.00 | | 141 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 452.00 | 106 181.00 | | 70 452.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 432.00 | 560 045.00 | | 325 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |