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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 963.00 | 41 793.00 | 18 170.00 | 59 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 912.00 | 49 742.00 | 18 170.00 | 67 912.00 |
BN En cours de production de biens | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 161 459.00 | | 161 459.00 | 161 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 385.00 | | 316 385.00 | 316 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 297.00 | 49 742.00 | 334 555.00 | 384 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
DH Report à nouveau | 42 085.00 | 1 730.00 | | 42 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | 68 926.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 236 856.00 | 261 534.00 | | 236 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 246.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 159.00 | 101 616.00 | | 34 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 824.00 | 65 379.00 | | 60 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 699.00 | 169 732.00 | | 97 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 555.00 | 431 266.00 | | 334 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 699.00 | 169 732.00 | | 97 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 163.00 | | 2 749.00 | 65 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 310.00 | | 2 749.00 | 64 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 439.00 | 7 303.00 | | 42 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 586.00 | 7 303.00 | | 41 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
UX Autres créances clients | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VW T.V.A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 2 943.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 013.00 | 41 426.00 | | 17 013.00 |
ST Autres comptes | 98 597.00 | 104 986.00 | | 98 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 305.00 | 35 559.00 | | 30 305.00 |
YT Sous‐traitance | 26 820.00 | 75 590.00 | | 26 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 702.00 | 67 870.00 | | 49 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 751.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | 4 694.00 | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 062.00 | 141 165.00 | | 100 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 569.00 | 70 452.00 | | 57 569.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 437.00 | 325 432.00 | | 222 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |