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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 292.00 | | 228 292.00 | 228 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 33 304.00 | 1 644.00 | 34 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 633.00 | 33 304.00 | 233 328.00 | 266 633.00 |
BP En cours de production de services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 628.00 | 52 759.00 | 547 869.00 | 600 628.00 |
BZ Autres créances | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 677.00 | 52 759.00 | 645 918.00 | 698 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 310.00 | 86 063.00 | 879 247.00 | 965 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
DG Autres réserves | 311 765.00 | 310 921.00 | | 311 765.00 |
DH Report à nouveau | | -1 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 437.00 | 1 898.00 | | 166 437.00 |
DL TOTAL (I) | 506 229.00 | 339 792.00 | | 506 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 133.00 | 56 525.00 | | 193 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 805.00 | 74 991.00 | | 172 805.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 25 996.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 017.00 | 199 670.00 | | 373 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 247.00 | 539 462.00 | | 879 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 017.00 | 199 670.00 | | 373 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 214.00 | | 1 419.00 | 268 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 266 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 292.00 | | | 228 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | | 1 419.00 | 33 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 048.00 | 256.00 | | 33 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 048.00 | 256.00 | | 33 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 51 021.00 | 16 265.00 | 14 528.00 | 51 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 021.00 | 16 265.00 | 14 528.00 | 51 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 021.00 | 16 265.00 | 14 528.00 | 51 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 265.00 | 14 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 133.00 | 193 133.00 | | 193 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 517 254.00 | 517 254.00 | | 517 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VB T. V. A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 309.00 | 651 126.00 | 3 182.00 | 654 309.00 |
VW T.V.A. | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 017.00 | 373 017.00 | | 373 017.00 |