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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 292.00 | 172 395.00 | 645 897.00 | 818 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 2 259.00 | 1 568.00 | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 867.00 | 37 695.00 | 26 172.00 | 63 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 379.00 | 212 349.00 | 677 030.00 | 889 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 000.00 | 91 455.00 | 392 545.00 | 484 000.00 |
BZ Autres créances | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 069.00 | | 200 069.00 | 200 069.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 271.00 | 91 455.00 | 745 816.00 | 837 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 650.00 | 303 805.00 | 1 422 846.00 | 1 726 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 760.00 | 24 000.00 | | 35 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 240.00 | | | 488 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
DG Autres réserves | 318 202.00 | 311 765.00 | | 318 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 197.00 | 166 437.00 | | -215 197.00 |
DL TOTAL (I) | 631 032.00 | 506 229.00 | | 631 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 026.00 | 193 133.00 | | 472 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 471.00 | 172 804.00 | | 142 471.00 |
EA Autres dettes | 114 755.00 | 7 080.00 | | 114 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 814.00 | 373 017.00 | | 791 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 846.00 | 879 247.00 | | 1 422 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 269 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 631.00 | |
FM Production stockée | | | -2 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 737.00 | 3 737.00 | | 146 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 348.00 | 3 100.00 | | 233 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 611.00 | 638.00 | | -86 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 33 871.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 061.00 | 1 007 062.00 | | 1 451 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 259.00 | 840 625.00 | | 1 666 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 197.00 | 166 437.00 | | -215 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 304.00 | 6 650.00 | | 33 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | 4 391.00 | | 33 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 026.00 | 472 026.00 | | 472 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 892.00 | 587 892.00 | | 587 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 074.00 | 587 892.00 | 3 182.00 | 591 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 814.00 | 791 814.00 | | 791 814.00 |