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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 883.00 | 40 318.00 | 1 565.00 | 41 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 223.00 | 58 595.00 | 6 628.00 | 65 223.00 |
BT Marchandises | 12 600.00 | 6 120.00 | 6 480.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 287.00 | 6 120.00 | 39 167.00 | 45 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 510.00 | 64 715.00 | 45 795.00 | 110 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 636.00 | | | -45 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
DL TOTAL (I) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
FG Production vendue services | 111 408.00 | 1 675.00 | 113 084.00 | 111 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 432.00 | 1 675.00 | 119 107.00 | 117 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 142.00 | | 81.00 | 65 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | 81.00 | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 584.00 | 1 012.00 | | 57 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | 1 012.00 | | 49 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 740.00 | 1 380.00 | | 4 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | 1 380.00 | 1 189.00 | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 729.00 | 1 380.00 | 41 989.00 | 46 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 41 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 223.00 | 14 160.00 | 5 063.00 | 19 223.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
ST Autres comptes | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
YT Sous‐traitance | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |