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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 141.00 | 30 433.00 | 32 708.00 | 63 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 266.00 | 27 910.00 | 1 356.00 | 29 266.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 467.00 | 58 343.00 | 34 124.00 | 92 467.00 |
060 Stock marchandises | 12 600.00 | 9 450.00 | 3 150.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 838.00 | 9 450.00 | 15 388.00 | 24 838.00 |
110 Total général Actif | 117 306.00 | 67 793.00 | 49 513.00 | 117 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 015.00 | 9 197.00 | | 7 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 660.00 | 32 912.00 | | 34 660.00 |
224 Production immobilisée | 19 180.00 | 35 455.00 | | 19 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | 2 695.00 | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 553.00 | 89 259.00 | | 69 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 784.00 | 4 711.00 | | 12 784.00 |
242 Autres charges externes. | 20 877.00 | 23 408.00 | | 20 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 618.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 889.00 | 27 889.00 | | 17 889.00 |
252 Charges sociales | 10 579.00 | 8 998.00 | | 10 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 172.00 | 8 003.00 | | 16 172.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 330.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 317.00 | 76 959.00 | | 79 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 764.00 | 12 300.00 | | -9 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 933.00 | 12 300.00 | | -9 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |