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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 097.00 | 34 597.00 | 13 500.00 | 48 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 36 500.00 | 6 807.00 | 43 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 687.00 | 71 955.00 | 37 733.00 | 109 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BN En cours de production de biens | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 760.00 | 71 955.00 | 284 806.00 | 356 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 875.00 | 135 572.00 | | 150 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839.00 | 21 303.00 | | -3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 213 036.00 | 222 875.00 | | 213 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 6 613.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 620.00 | 48 014.00 | | 21 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 574.00 | 48 454.00 | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 770.00 | 103 083.00 | | 71 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 806.00 | 325 958.00 | | 284 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 964.00 | | 559 964.00 | 559 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 964.00 | | 559 964.00 | 559 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 335.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 335.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -335.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 182.00 | 680 226.00 | | 560 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 021.00 | 658 923.00 | | 564 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 839.00 | 21 303.00 | | -3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 252.00 | | 15 075.00 | 96 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 109 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 91 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 969.00 | | 15 075.00 | 77 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 188.00 | 9 406.00 | | 64 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 331.00 | 9 406.00 | | 63 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 372.00 | 46 947.00 | 17 426.00 | 64 372.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
YT Sous‐traitance | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |