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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 323.00 | 37 920.00 | 7 402.00 | 45 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 38 879.00 | 6 999.00 | 45 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 626.00 | 76 799.00 | 31 826.00 | 108 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BN En cours de production de biens | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 182.00 | | 130 182.00 | 130 182.00 |
CF Disponibilités | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 548.00 | | 446 548.00 | 446 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 174.00 | 76 799.00 | 478 374.00 | 555 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 262 691.00 | | | 262 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 374.00 | | | 478 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 478.00 | | 4 159.00 | 114 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 012.00 | 108 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 91 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 195.00 | | 4 159.00 | 96 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 565.00 | 7 246.00 | 10 012.00 | 79 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 707.00 | 7 246.00 | 9 154.00 | 78 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 602.00 | 14 602.00 | | 144 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 833.00 | 45 408.00 | 17 426.00 | 62 833.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 684.00 | 85 684.00 | | 215 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
YT Sous‐traitance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |