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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 460.00 | | 439 460.00 | 439 460.00 |
AP Constructions | 14 130.00 | 3 597.00 | 10 533.00 | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 2 005.00 | 6 228.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 2 772.00 | 9 428.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 118.00 | 8 374.00 | 468 744.00 | 477 118.00 |
BT Marchandises | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 140 751.00 | | 140 751.00 | 140 751.00 |
CF Disponibilités | 340 359.00 | | 340 359.00 | 340 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 735.00 | | 492 735.00 | 492 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 853.00 | 8 374.00 | 961 479.00 | 969 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462.00 | 90 980.00 | | 100 462.00 |
DL TOTAL (I) | 269 582.00 | 169 120.00 | | 269 582.00 |
DP Provisions pour risques | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 640.00 | 355 734.00 | | 299 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 305.00 | 123 263.00 | | 126 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 205.00 | 78 229.00 | | 197 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | 45 899.00 | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 9 649.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 176.00 | 612 774.00 | | 664 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 479.00 | 781 894.00 | | 961 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 534.00 | 313 387.00 | | 421 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 164.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 953.00 | |
GE Autres charges | | | 38 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 799.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -1 799.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 672.00 | 34 755.00 | | 35 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 038.00 | 366 726.00 | | 413 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 575.00 | 275 747.00 | | 312 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 462.00 | 90 980.00 | | 100 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 205.00 | 197 205.00 | | 197 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 388.00 | 56 746.00 | 232 741.00 | 299 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 140 751.00 | 140 751.00 | | 140 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 555.00 | 141 460.00 | 3 095.00 | 144 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 176.00 | 421 534.00 | 232 741.00 | 664 176.00 |