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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 460.00 | | 439 460.00 | 439 460.00 |
AP Constructions | 49 014.00 | 5 957.00 | 43 058.00 | 49 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 231.00 | 3 850.00 | 8 381.00 | 12 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 223.00 | 4 266.00 | 12 958.00 | 17 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 023.00 | 14 073.00 | 506 951.00 | 521 023.00 |
BT Marchandises | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 192 996.00 | | 192 996.00 | 192 996.00 |
CF Disponibilités | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 337.00 | | 416 337.00 | 416 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 360.00 | 14 073.00 | 923 288.00 | 937 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 442.00 | 90 980.00 | | 191 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 875.00 | 100 462.00 | | 107 875.00 |
DL TOTAL (I) | 377 457.00 | 269 582.00 | | 377 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 780.00 | 299 640.00 | | 242 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 337.00 | 126 305.00 | | 53 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 744.00 | 197 205.00 | | 196 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | 38 668.00 | | 13 918.00 |
EA Autres dettes | 39 052.00 | 2 359.00 | | 39 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 831.00 | 664 176.00 | | 545 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 288.00 | 961 479.00 | | 923 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 189.00 | 421 534.00 | | 303 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 252.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 609.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 311.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 856.00 | 35 672.00 | | 34 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 656.00 | 413 038.00 | | 458 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 781.00 | 312 576.00 | | 350 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 875.00 | 100 462.00 | | 107 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VP Divers | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 213.00 | 194 118.00 | 3 095.00 | 197 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 831.00 | 303 189.00 | | 545 831.00 |