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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 457.00 | 11 290.00 | 10 166.00 | 21 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 240.00 | 68 562.00 | 38 678.00 | 107 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 198.00 | 79 853.00 | 57 345.00 | 137 198.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 177.00 | 1 771.00 | 164 406.00 | 166 177.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 576.00 | | 260 576.00 | 260 576.00 |
CF Disponibilités | 339 363.00 | | 339 363.00 | 339 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 780.00 | 1 771.00 | 791 009.00 | 792 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 979.00 | 81 624.00 | 848 354.00 | 929 979.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | 458 404.00 | 414 885.00 | | 458 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 43 518.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 511 090.00 | 473 204.00 | | 511 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | 17 121.00 | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 034.00 | 113 212.00 | | 191 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 22 674.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | 60 700.00 | | 55 298.00 |
EA Autres dettes | 54 336.00 | 360.00 | | 54 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 56 007.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 263.00 | 270 076.00 | | 337 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 354.00 | 743 280.00 | | 848 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
FG Production vendue services | 463 005.00 | | 463 005.00 | 463 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 695.00 | | 583 695.00 | 583 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 3 200.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 11 829.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -1 929.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 170.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 444.00 | 583 099.00 | | 585 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 558.00 | 539 580.00 | | 547 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 886.00 | 43 518.00 | | 37 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 023.00 | | 13 176.00 | 124 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 523.00 | | 13 176.00 | 115 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 873.00 | 25 980.00 | | 53 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 873.00 | 25 980.00 | | 53 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 264.00 | 337 264.00 | | 337 264.00 |