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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 457.00 | 13 338.00 | 8 118.00 | 21 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 856.00 | 93 042.00 | 23 814.00 | 116 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 814.00 | 106 381.00 | 40 432.00 | 146 814.00 |
BT Marchandises | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 807.00 | 1 771.00 | 100 036.00 | 101 807.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 911.00 | | 323 911.00 | 323 911.00 |
CF Disponibilités | 389 105.00 | | 389 105.00 | 389 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 866.00 | 1 771.00 | 843 095.00 | 844 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 680.00 | 108 152.00 | 883 528.00 | 991 680.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | 496 290.00 | 458 404.00 | | 496 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | 37 886.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 531 508.00 | 511 090.00 | | 531 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 699.00 | 191 034.00 | | 269 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 9 271.00 | | 20 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 55 298.00 | | 51 066.00 |
EA Autres dettes | | 54 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 26 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 019.00 | 337 263.00 | | 352 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 528.00 | 848 354.00 | | 883 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 019.00 | 337 263.00 | | 352 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
FG Production vendue services | 610 610.00 | | 610 610.00 | 610 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 271.00 | | 654 271.00 | 654 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 4 071.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 131.00 | 585 444.00 | | 661 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 713.00 | 547 558.00 | | 640 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 417.00 | 37 886.00 | | 20 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 198.00 | | 9 616.00 | 137 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 698.00 | | 9 616.00 | 128 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 853.00 | 26 529.00 | | 79 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 853.00 | 26 529.00 | | 79 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 269 699.00 | 269 699.00 | | 269 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 019.00 | 352 019.00 | | 352 019.00 |