| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | 7 528.00 | 4 901.00 | 12 429.00 |
AP Constructions | 54 166.00 | 21 843.00 | 32 323.00 | 54 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 491.00 | 559.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 735.00 | 44 627.00 | 70 107.00 | 114 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 938.00 | 76 490.00 | 156 448.00 | 232 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 427.00 | 5 420.00 | 113 007.00 | 118 427.00 |
BZ Autres créances | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CF Disponibilités | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 655.00 | 5 420.00 | 299 235.00 | 304 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 593.00 | 81 909.00 | 455 684.00 | 537 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 684.00 | | | 455 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 288.00 | | 855 288.00 | 855 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 288.00 | | 855 288.00 | 855 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 246.00 | | | -12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 028.00 | | | 906 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 630.00 | | | 894 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 808.00 | | 76 989.00 | 188 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 860.00 | 232 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 358.00 | 171 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 567.00 | | 6 865.00 | 52 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 047.00 | | 69 263.00 | 135 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 862.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 714.00 | 11 618.00 | 5 842.00 | 70 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 1 964.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 150.00 | 9 654.00 | 5 842.00 | 65 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | 2 918.00 | | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | 2 918.00 | | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | 2 918.00 | | 2 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 341.00 | 9 673.00 | 23 668.00 | 33 341.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 410.00 | 175 856.00 | 1 555.00 | 177 410.00 |
VW T.V.A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 720.00 | 191 052.00 | 23 668.00 | 214 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YT Sous‐traitance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |