| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AP Constructions | 47 356.00 | 20 079.00 | 27 277.00 | 47 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 186.00 | 864.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 641.00 | 42 884.00 | 41 756.00 | 84 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 808.00 | 70 714.00 | 118 095.00 | 188 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 418.00 | 2 502.00 | 117 916.00 | 120 418.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 270.00 | 2 502.00 | 367 768.00 | 370 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 078.00 | 73 216.00 | 485 863.00 | 559 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
DL TOTAL (I) | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 296.00 | | | 256 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 863.00 | | | 485 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 930.00 | | | 244 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 116.00 | | 857 116.00 | 857 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 116.00 | | 857 116.00 | 857 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 216.00 | | | 897 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 999.00 | | | 831 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 668.00 | | 38 306.00 | 182 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 167.00 | 188 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 179.00 | 135 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 420.00 | | 37 805.00 | 128 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 502.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 142.00 | 16 282.00 | 15 710.00 | 70 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | 16 282.00 | 15 710.00 | 64 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 889.00 | 3 523.00 | 11 366.00 | 14 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 497.00 | 176 303.00 | 1 195.00 | 177 497.00 |
VW T.V.A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 296.00 | 244 930.00 | 11 366.00 | 256 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
ZE Dividendes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |