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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
AP Constructions | 1 045 455.00 | 352 792.00 | 692 663.00 | 1 045 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 023.00 | 455 815.00 | 797 208.00 | 1 253 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 667 156.00 | | 1 667 156.00 | 1 667 156.00 |
CF Disponibilités | 465 377.00 | | 465 377.00 | 465 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 533.00 | | 2 132 533.00 | 2 132 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 556.00 | 455 815.00 | 2 929 741.00 | 3 385 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DH Report à nouveau | 37 299.00 | -95 705.00 | | 37 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 646.00 | 133 003.00 | | 1 738 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 349.00 | 40 704.00 | | 1 779 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 558.00 | 1 984 268.00 | | 608 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 200.00 | 80 200.00 | | 91 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 279.00 | 17 040.00 | | 447 279.00 |
EA Autres dettes | | 389 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 392.00 | 2 474 765.00 | | 1 150 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 741.00 | 2 515 468.00 | | 2 929 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 269.00 | 992.00 | 149 261.00 | 148 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 269.00 | 992.00 | 149 261.00 | 148 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 836.00 | 129 967.00 | | 709 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389 836.00 | 129 967.00 | | 3 389 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 603.00 | 1 159.00 | | 266 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334 907.00 | | | 1 334 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 511.00 | 1 159.00 | | 1 601 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788 325.00 | 128 808.00 | | 1 788 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 743.00 | 350 563.00 | | 3 539 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 097.00 | 217 559.00 | | 1 801 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 646.00 | 133 003.00 | | 1 738 646.00 |