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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 1 415 026.00 | | 1 415 026.00 | 1 415 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 026.00 | | 1 415 026.00 | 1 415 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 714.00 | 2 688.00 | 1 415 026.00 | 1 417 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 761.00 | 1 603 601.00 | | 1 340 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | -262 839.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 213.00 | 1 344 166.00 | | 1 351 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 15 027.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 813.00 | 76 227.00 | | 63 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 026.00 | 1 420 393.00 | | 1 415 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 813.00 | 76 227.00 | | 63 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 9 488.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 708 965.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -208 965.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 133.00 | 509 963.00 | | 26 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087.00 | 772 803.00 | | 19 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | -262 839.00 | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VC Groupe et associés | 252 178.00 | 252 178.00 | | 252 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 132.00 | 1 150 132.00 | | 1 150 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 026.00 | 1 415 026.00 | | 1 415 026.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 15 326.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 089.00 | 10 895.00 | | 17 089.00 |
ST Autres comptes | | 492.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 15 326.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 352.00 | 1 986.00 | | 3 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 089.00 | 11 387.00 | | 17 089.00 |