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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 377.00 | 68 613.00 | 22 763.00 | 91 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 519.00 | 71 660.00 | 33 859.00 | 105 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 268.00 | 4 104.00 | 29 164.00 | 33 268.00 |
072 Créances – Autres | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 828.00 | 4 104.00 | 47 724.00 | 51 828.00 |
110 Total général Actif | 157 348.00 | 75 765.00 | 81 583.00 | 157 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 104.00 | | | 4 104.00 |