| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 110.00 | 67 773.00 | 17 337.00 | 85 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 253.00 | 70 820.00 | 28 433.00 | 99 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 778.00 | 6 989.00 | 32 790.00 | 39 778.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
084 Disponibilités | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 173.00 | 6 989.00 | 59 184.00 | 66 173.00 |
110 Total général Actif | 165 426.00 | 77 809.00 | 87 617.00 | 165 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 072.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 983.00 | | | 1 983.00 |