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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
AP Constructions | 677 827.00 | 196 450.00 | 481 377.00 | 677 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 666.00 | 314 869.00 | 22 797.00 | 337 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 943.00 | 197 027.00 | 34 916.00 | 231 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 712.00 | 730 985.00 | 602 726.00 | 1 333 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 260.00 | | 1 101 260.00 | 1 101 260.00 |
CF Disponibilités | 456 709.00 | | 456 709.00 | 456 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 574.00 | | 1 615 574.00 | 1 615 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 287.00 | 730 985.00 | 2 218 301.00 | 2 949 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 342.00 | | | 1 285 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 884.00 | | | 731 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 227.00 | | | 2 127 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 301.00 | | | 2 218 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 253.00 | | 464 253.00 | 464 253.00 |
FG Production vendue services | 2 807 181.00 | | 2 807 181.00 | 2 807 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 435.00 | | 3 271 435.00 | 3 271 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 686.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 586.00 | | | 348 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 885.00 | | | 3 288 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 001.00 | | | 2 557 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 884.00 | | | 731 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VP Divers | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |