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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
AP Constructions | 677 827.00 | 253 802.00 | 424 025.00 | 677 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 366.00 | 330 402.00 | 18 964.00 | 349 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 723.00 | 214 186.00 | 29 537.00 | 243 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 600.00 | 820 073.00 | 522 526.00 | 1 342 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 201.00 | | 500 201.00 | 500 201.00 |
CF Disponibilités | 447 915.00 | | 447 915.00 | 447 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 058.00 | | 1 105 058.00 | 1 105 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 658.00 | 820 073.00 | 1 627 584.00 | 2 447 658.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 226.00 | | | 767 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 209.00 | | | 610 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 436.00 | | | 1 487 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 584.00 | | | 1 627 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
FG Production vendue services | 3 021 222.00 | | 3 021 222.00 | 3 021 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 299.00 | | 3 094 299.00 | 3 094 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 044.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 636.00 | | | 260 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 916.00 | | | 3 110 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 707.00 | | | 2 500 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 209.00 | | | 610 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |
VW T.V.A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |