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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 451.00 | 397.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 25 706.00 | 57 276.00 | 82 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 640.00 | 26 158.00 | 58 482.00 | 84 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 218.00 | 26 158.00 | 223 059.00 | 249 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 723.00 | 9 514.00 | | 21 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 12 209.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 62 374.00 | 38 223.00 | | 62 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 5 285.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 749.00 | 41 325.00 | | 54 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 685.00 | 47 751.00 | | 160 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 059.00 | 85 974.00 | | 223 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 963.00 | 47 751.00 | | 133 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 602.00 | | 57 208.00 | 67 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 170.00 | 84 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 170.00 | 82 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | 579.00 | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 524.00 | | 56 629.00 | 66 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 793.00 | 9 534.00 | 40 170.00 | 56 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 181.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 523.00 | 9 353.00 | 40 170.00 | 56 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 601.00 | 10 879.00 | 26 722.00 | 37 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 885.00 | 164 077.00 | 807.00 | 164 885.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 685.00 | 133 963.00 | 26 722.00 | 160 685.00 |