| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 644.00 | 204.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 339.00 | 40 762.00 | 47 576.00 | 88 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 996.00 | 41 407.00 | 48 588.00 | 89 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 562.00 | 41 407.00 | 181 154.00 | 222 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 874.00 | 21 723.00 | | 45 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 830.00 | 24 150.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 74 204.00 | 62 374.00 | | 74 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 933.00 | 38 172.00 | | 38 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 1 140.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 624.00 | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | 54 749.00 | | 58 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 949.00 | 160 685.00 | | 106 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 154.00 | 223 059.00 | | 181 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 640.00 | 5 356.00 | | 84 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 983.00 | 5 356.00 | | 82 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 158.00 | 15 249.00 | | 26 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 193.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 15 056.00 | | 25 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 722.00 | 10 983.00 | 15 739.00 | 26 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 865.00 | 132 065.00 | 800.00 | 132 865.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 949.00 | 91 210.00 | 15 739.00 | 106 949.00 |