| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 90.00 | 2 141.00 | 2 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 331.00 | 90.00 | 103 241.00 | 103 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 755 499.00 | | 755 499.00 | 755 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 533.00 | 2 149.00 | 165 384.00 | 167 533.00 |
CF Disponibilités | 220 766.00 | | 220 766.00 | 220 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 582.00 | 2 149.00 | 1 151 433.00 | 1 153 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 913.00 | 2 238.00 | 1 254 674.00 | 1 256 913.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 060.00 | | | 387 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 638.00 | | | 834 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 698.00 | | | 1 243 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 674.00 | | | 1 254 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 592.00 | | | 931 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 727.00 | | | 931 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 756.00 | | | 785 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 793.00 | | | 1 167 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 154.00 | | | 333 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 638.00 | | | 834 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 002.00 | | 92 231.00 | 184 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 800.00 | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 902.00 | 103 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 102.00 | 2 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | | 2 231.00 | 29 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 900.00 | | 90 000.00 | 154 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 576.00 | 2 616.00 | 29 102.00 | 26 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 2 616.00 | 29 102.00 | 26 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 149.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 607 709.00 | 607 709.00 | | 607 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 283.00 | 765 283.00 | 90 000.00 | 855 283.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |