| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 245.00 | 4 004.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 800.00 | 1 245.00 | 53 554.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BZ Autres créances | 590 788.00 | | 590 788.00 | 590 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 852 255.00 | | 852 255.00 | 852 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 968.00 | | 1 501 968.00 | 1 501 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 768.00 | 1 245.00 | 1 555 522.00 | 1 556 768.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 702.00 | 1 221 698.00 | | 1 204 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 767.00 | 33 004.00 | | 97 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 469.00 | 1 276 702.00 | | 1 324 469.00 |
DP Provisions pour risques | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 054.00 | 21 134.00 | | 16 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 054.00 | 1 937.00 | | 152 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 5 631.00 | | 16 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 188.00 | 8 037.00 | | 27 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 589.00 | 36 740.00 | | 211 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 522.00 | 1 313 443.00 | | 1 555 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | 69 262.00 | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | 69 342.00 | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 68.00 | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 900.00 | 36 787.00 | | 8 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 689.00 | 36 855.00 | | 13 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 310.00 | 32 486.00 | | 221 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 416.00 | 209 396.00 | | 260 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 649.00 | 176 391.00 | | 162 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 767.00 | 33 004.00 | | 97 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 603.00 | | |