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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 266.00 | 11 733.00 | 16 533.00 | 28 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 422.00 | 153 046.00 | 94 376.00 | 247 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 674.00 | 94 885.00 | 57 789.00 | 152 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 013.00 | 263 280.00 | 289 733.00 | 553 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BT Marchandises | 250 586.00 | | 250 586.00 | 250 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 519.00 | 535.00 | 31 984.00 | 32 519.00 |
BZ Autres créances | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CF Disponibilités | 344 123.00 | | 344 123.00 | 344 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 861.00 | 535.00 | 703 326.00 | 703 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 874.00 | 263 815.00 | 993 059.00 | 1 256 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 490.00 | 42 986.00 | | 70 490.00 |
DG Autres réserves | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
DH Report à nouveau | | -3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 329.00 | 137 522.00 | | 176 329.00 |
DL TOTAL (I) | 313 634.00 | 224 505.00 | | 313 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 306.00 | 53 915.00 | | 161 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 491.00 | 245 164.00 | | 232 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 488.00 | 227 217.00 | | 200 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 059.00 | 96 464.00 | | 79 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 461.00 | 3 600.00 | | 5 461.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 168.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 425.00 | 626 528.00 | | 679 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 059.00 | 851 033.00 | | 993 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 225.00 | 574 491.00 | | 542 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 73.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 108.00 | 105 280.00 | 19 828.00 | 125 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |