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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 34 769.00 | 20 238.00 | 14 531.00 | 34 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 193.00 | 210 790.00 | 39 403.00 | 250 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 803.00 | 132 267.00 | 22 536.00 | 154 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 733.00 | 366 910.00 | 190 822.00 | 557 733.00 |
BT Marchandises | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | 529.00 | 28 015.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CF Disponibilités | 299 554.00 | | 299 554.00 | 299 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 266.00 | 529.00 | 666 737.00 | 667 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 999.00 | 367 439.00 | 857 560.00 | 1 224 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 723.00 | 124 173.00 | | 139 723.00 |
DG Autres réserves | 102 621.00 | 118 923.00 | | 102 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 472.00 | 77 748.00 | | 182 472.00 |
DL TOTAL (I) | 468 816.00 | 364 844.00 | | 468 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 855.00 | 111 953.00 | | 99 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 448.00 | 11 442.00 | | 54 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 195 976.00 | | 151 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 108.00 | 69 390.00 | | 82 108.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 267.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 744.00 | 389 028.00 | | 388 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 560.00 | 753 872.00 | | 857 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 011.00 | 303 228.00 | | 315 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 405.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 433.00 | | 3 799.00 | 561 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 104 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 557 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 202.00 | | 3 562.00 | 436 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 616.00 | | 237.00 | 111 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 888.00 | 31 022.00 | | 335 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 273.00 | 31 022.00 | | 332 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 307.00 | 25 574.00 | 54 071.00 | 99 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 249.00 | 157 104.00 | 13 145.00 | 170 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 744.00 | 315 011.00 | 54 071.00 | 388 744.00 |