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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | 7 200.00 | 1 440.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | 912.00 | 52 088.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 564.00 | 8 112.00 | 60 452.00 | 68 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 348.00 | 8 895.00 | 60 452.00 | 69 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 449.00 | 43 901.00 | | 33 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 19 548.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 54 024.00 | 64 549.00 | | 54 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 1 875.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 683.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270.00 | 4 114.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428.00 | 6 698.00 | | 6 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 452.00 | 71 246.00 | | 60 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428.00 | 6 698.00 | | 6 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 450.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 402.00 | 32 325.00 | | 35 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926.00 | 12 777.00 | | 15 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | 19 548.00 | | 19 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 5 200.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 6 112.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 6 112.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 5 048.00 | 6 141.00 | | 5 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 102.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | 102.00 | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 860.00 | 6 380.00 | | 6 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546.00 | 727.00 | | 546.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 137.00 | 6 184.00 | | 5 137.00 |