| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568.00 | 5 540.00 | 9 028.00 | 14 568.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | 212.00 | 27 788.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 496.00 | 5 752.00 | 53 744.00 | 59 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 280.00 | 6 536.00 | 53 744.00 | 60 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 924.00 | 33 449.00 | | 17 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | 19 476.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 47 374.00 | 54 024.00 | | 47 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 2 024.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 109.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597.00 | 4 270.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370.00 | 6 428.00 | | 6 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 744.00 | 60 452.00 | | 53 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370.00 | 6 428.00 | | 6 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 3 437.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 680.00 | 35 402.00 | | 40 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330.00 | 15 926.00 | | 12 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | 19 476.00 | | 28 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | 1 660.00 | 7 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912.00 | 212.00 | 911.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 112.00 | 212.00 | 2 571.00 | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | 212.00 | 2 571.00 | 8 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 212.00 | 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 5 471.00 | 5 048.00 | | 5 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 144.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 144.00 | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 360.00 | 6 860.00 | | 7 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707.00 | 546.00 | | 707.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 5 137.00 | | 5 514.00 |