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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 586 384.00 | | 586 384.00 | 586 384.00 |
BZ Autres créances | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
CF Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 818.00 | | 829 818.00 | 829 818.00 |
CU Autres participations | 586 384.00 | | 586 384.00 | 586 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DG Autres réserves | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |
DH Report à nouveau | -57 675.00 | -62 184.00 | | -57 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | 4 509.00 | | 22 538.00 |
DK Provisions réglementées | 4 942.00 | 3 031.00 | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 632 945.00 | 608 496.00 | | 632 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 447.00 | 191 034.00 | | 196 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 873.00 | 191 034.00 | | 196 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 818.00 | 799 530.00 | | 829 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | -1 911.00 | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 133.00 | -7 402.00 | | -17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 438.00 | 12 225.00 | | 12 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 100.00 | 7 716.00 | | -10 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | 4 509.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 384.00 | | | 586 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 384.00 | | | 586 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 031.00 | 1 911.00 | | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | 1 911.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 447.00 | 196 447.00 | | 196 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 540.00 | 227 540.00 | | 227 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |