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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 586 384.00 | | 586 384.00 | 586 384.00 |
BZ Autres créances | 185 863.00 | | 185 863.00 | 185 863.00 |
CF Disponibilités | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 595.00 | | 254 595.00 | 254 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 978.00 | | 840 978.00 | 840 978.00 |
CU Autres participations | 586 384.00 | | 586 384.00 | 586 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DG Autres réserves | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |
DH Report à nouveau | -35 137.00 | -57 675.00 | | -35 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 912.00 | 22 538.00 | | -2 912.00 |
DK Provisions réglementées | 6 852.00 | 4 942.00 | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 631 943.00 | 632 945.00 | | 631 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 484.00 | 196 447.00 | | 192 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 426.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 035.00 | 196 873.00 | | 209 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 978.00 | 829 818.00 | | 840 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | -1 911.00 | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 983.00 | -17 133.00 | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 698.00 | 12 438.00 | | 12 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 610.00 | -10 100.00 | | 15 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 912.00 | 22 538.00 | | -2 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 942.00 | 1 911.00 | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 1 911.00 | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 484.00 | 192 484.00 | | 192 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 035.00 | 209 035.00 | | 209 035.00 |