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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 213.00 | 6 839.00 | 3 374.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 189.00 | 6 839.00 | 478 349.00 | 485 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 775.00 | 6 839.00 | 618 936.00 | 625 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 975.00 | | 474 975.00 | 474 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 771.00 | 424 115.00 | | 414 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 160.00 | -9 343.00 | | 99 160.00 |
DK Provisions réglementées | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 595 515.00 | 496 354.00 | | 595 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 107 849.00 | | 4 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 2 170.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | 12 705.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 421.00 | 132 726.00 | | 23 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 936.00 | 629 080.00 | | 618 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 145.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -1 130.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 242.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 024.00 | 158 464.00 | | 268 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 863.00 | 167 807.00 | | 168 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 160.00 | -9 343.00 | | 99 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |