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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
CU Autres participations | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |