| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
CU Autres participations | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 004.00 | | | -10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 004.00 | | | -10 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |