| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 917.00 | 30 916.00 | 1.00 | 30 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 1 297.00 | 1 296.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 20 803.00 | 19 726.00 | 40 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 040.00 | 53 017.00 | 21 023.00 | 74 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 154 021.00 | | 154 021.00 | 154 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 822.00 | | 156 822.00 | 156 822.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CF Disponibilités | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 684.00 | | 469 684.00 | 469 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 723.00 | 53 017.00 | 490 707.00 | 543 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 784.00 | 23 137.00 | | 75 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 323.00 | 52 647.00 | | 89 323.00 |
DL TOTAL (I) | 173 357.00 | 84 034.00 | | 173 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 588.00 | 60 790.00 | | 40 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 317.00 | 101 969.00 | | 146 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | 62 998.00 | | 81 364.00 |
EA Autres dettes | 49 081.00 | 47 243.00 | | 49 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 350.00 | 272 999.00 | | 317 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 707.00 | 357 033.00 | | 490 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 350.00 | 358 884.00 | | 317 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 704.00 | 136 717.00 | 1 103 421.00 | 966 704.00 |
FG Production vendue services | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 775.00 | 136 717.00 | 1 145 492.00 | 1 008 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 079.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 301.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1 807.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 1 807.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 759.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 759.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 1 048.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 737.00 | 14 115.00 | | 26 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 884.00 | 891 846.00 | | 1 145 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 561.00 | 839 199.00 | | 1 056 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 323.00 | 52 647.00 | | 89 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 427.00 | 20 516.00 | | 21 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 796.00 | 18 221.00 | | 34 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | 10 305.00 | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 7 916.00 | | 14 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
UX Autres créances clients | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 350.00 | 317 350.00 | | 317 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 587.00 | 13 397.00 | | 13 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 287.00 | 20 570.00 | | 25 287.00 |
ST Autres comptes | 136 969.00 | 121 277.00 | | 136 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 281.00 | 48 000.00 | | 48 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 900.00 | 1 894.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 088.00 | 8 811.00 | | 9 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 675.00 | 22 208.00 | | 22 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 755.00 | 148 538.00 | | 201 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 145.00 | 101 159.00 | | 123 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 437.00 | 191 741.00 | | 213 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |