| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 917.00 | 30 916.00 | 1.00 | 30 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 1 816.00 | 777.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 332.00 | 23 644.00 | 17 688.00 | 41 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 843.00 | 56 377.00 | 18 466.00 | 74 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | 171 044.00 | | 171 044.00 | 171 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CF Disponibilités | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 916.00 | | 515 916.00 | 515 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 759.00 | 56 377.00 | 534 382.00 | 590 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 106.00 | 75 784.00 | | 165 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | 89 323.00 | | 84 298.00 |
DL TOTAL (I) | 270 154.00 | 173 357.00 | | 270 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | 40 588.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 323.00 | 146 317.00 | | 125 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | 81 364.00 | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | 40 658.00 | 49 081.00 | | 40 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 228.00 | 317 350.00 | | 264 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 382.00 | 490 707.00 | | 534 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 228.00 | 317 350.00 | | 264 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 078.00 | 229 377.00 | 1 138 455.00 | 909 078.00 |
FG Production vendue services | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 155.00 | 229 377.00 | 1 186 532.00 | 957 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 414.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 177.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 177.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 398.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 398.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -221.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | 26 737.00 | | 24 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 758.00 | 1 145 884.00 | | 1 190 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 460.00 | 1 056 561.00 | | 1 106 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 298.00 | 89 323.00 | | 84 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 471.00 | 21 427.00 | | 19 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 040.00 | | 803.00 | 74 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | 803.00 | 43 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 017.00 | 3 360.00 | | 53 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 3 360.00 | | 22 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UX Autres créances clients | 157 897.00 | | | 157 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
VW T.V.A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 228.00 | 264 228.00 | | 264 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 379.00 | 13 587.00 | | 16 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 959.00 | 25 287.00 | | 20 959.00 |
ST Autres comptes | 182 275.00 | 136 969.00 | | 182 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 48 281.00 | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 040.00 | 2 900.00 | | 7 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 017.00 | 9 088.00 | | 9 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 396.00 | 22 675.00 | | 25 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 431.00 | 201 755.00 | | 191 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 789.00 | 123 145.00 | | 132 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 274.00 | 213 437.00 | | 258 274.00 |