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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 644 795.00 | 236 861.00 | 407 934.00 | 644 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 160.00 | 2 216 871.00 | 1 930 289.00 | 4 147 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 796.00 | 33 208.00 | 40 588.00 | 73 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 865 750.00 | 2 486 940.00 | 2 378 811.00 | 4 865 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 352.00 | | 1 650 352.00 | 1 650 352.00 |
CF Disponibilités | 278 680.00 | | 278 680.00 | 278 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 667.00 | | 1 994 667.00 | 1 994 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 417.00 | 2 486 940.00 | 4 373 477.00 | 6 860 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 099.00 | -26 976.00 | | -165 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 928.00 | -138 123.00 | | 247 928.00 |
DL TOTAL (I) | 92 830.00 | -155 099.00 | | 92 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 857 466.00 | | | 1 857 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 857 466.00 | | | 1 857 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 876.00 | 3 345 135.00 | | 2 309 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 136 577.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 333.00 | 30 767.00 | | 57 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 182.00 | 3 512 479.00 | | 2 423 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 477.00 | 3 357 380.00 | | 4 373 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 857 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 857 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309 876.00 | 440 685.00 | 1 855 846.00 | 2 309 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 620.00 | 40 770.00 | | 54 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 182.00 | 540 140.00 | 1 855 846.00 | 2 423 182.00 |