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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 644 795.00 | 269 100.00 | 375 694.00 | 644 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 160.00 | 2 430 434.00 | 1 716 725.00 | 4 147 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 798.00 | 40 588.00 | 33 208.00 | 73 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 750.00 | 2 740 122.00 | 2 125 628.00 | 4 865 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 570.00 | | 1 650 570.00 | 1 650 570.00 |
CF Disponibilités | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 809.00 | | 1 910 809.00 | 1 910 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 560.00 | 2 740 122.00 | 4 036 437.00 | 6 776 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | | -165 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 712.00 | 247 928.00 | | 205 712.00 |
DL TOTAL (I) | 217 542.00 | 92 830.00 | | 217 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 857 466.00 | 1 857 466.00 | | 1 857 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 857 466.00 | 1 857 466.00 | | 1 857 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 482.00 | 2 309 876.00 | | 1 872 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 57 333.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 936.00 | 54 620.00 | | 78 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 430.00 | 2 423 182.00 | | 1 961 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 437.00 | 4 373 477.00 | | 4 036 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 940.00 | 253 183.00 | | 2 486 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 940.00 | 253 183.00 | | 2 486 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 857 466.00 | | | 1 857 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 466.00 | | | 1 857 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 482.00 | 456 346.00 | 1 409 583.00 | 1 872 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 430.00 | 545 294.00 | 1 409 583.00 | 1 961 430.00 |