| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 659.00 | 3 089.00 | 26 570.00 | 29 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 154.00 | 4 584.00 | 26 570.00 | 31 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
BZ Autres créances | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
CF Disponibilités | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 750.00 | | 280 750.00 | 280 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 904.00 | 4 584.00 | 307 320.00 | 311 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 991.00 | -333 646.00 | | -395 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | -62 345.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | -374 083.00 | -394 991.00 | | -374 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 547.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 473.00 | 410 397.00 | | 320 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 3 425.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 357 847.00 | 170 777.00 | | 357 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 403.00 | 585 146.00 | | 681 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 320.00 | 190 156.00 | | 307 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 403.00 | 585 146.00 | | 681 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 547.00 | | 1 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 119.00 | | 1 055 119.00 | 1 055 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 119.00 | | 1 055 119.00 | 1 055 119.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 254.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 380.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 6 634.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -134.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 110.00 | 779 952.00 | | 1 057 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 203.00 | 842 297.00 | | 1 036 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 907.00 | -62 345.00 | | 20 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 140.00 | | 9 019.00 | 73 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 005.00 | 31 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | | 9 019.00 | 20 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 1 967.00 | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 967.00 | | 1 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 473.00 | 320 473.00 | | 320 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 847.00 | 357 847.00 | | 357 847.00 |
UX Autres créances clients | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 246.00 | 253 246.00 | | 253 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 403.00 | 681 403.00 | | 681 403.00 |