| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 272.00 | 15 113.00 | 110 159.00 | 125 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 767.00 | 16 608.00 | 110 159.00 | 126 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CF Disponibilités | 384 704.00 | | 384 704.00 | 384 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 319.00 | | 582 319.00 | 582 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 086.00 | 16 608.00 | 692 478.00 | 709 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 088.00 | 2 030.00 | | 15 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 078.00 | 213 058.00 | | 116 078.00 |
DL TOTAL (I) | 132 266.00 | 216 188.00 | | 132 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 1 359.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 869.00 | 194 035.00 | | 132 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648.00 | 17 858.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 421 781.00 | 357 847.00 | | 421 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 211.00 | 571 099.00 | | 560 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 478.00 | 787 288.00 | | 692 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 211.00 | 571 099.00 | | 560 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | 1 359.00 | | 1 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 535.00 | | 889 535.00 | 889 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 535.00 | | 889 535.00 | 889 535.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | 800.00 | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -800.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 754.00 | 71 947.00 | | 36 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 098.00 | 801 627.00 | | 899 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 020.00 | 588 569.00 | | 783 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 078.00 | 213 058.00 | | 116 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 427.00 | | 1 715.00 | 136 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 126 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 125 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 932.00 | | 1 715.00 | 134 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 726.00 | 2 962.00 | 1 081.00 | 14 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 2 962.00 | 1 081.00 | 13 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 781.00 | 421 781.00 | | 421 781.00 |
UX Autres créances clients | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 211.00 | 560 211.00 | | 560 211.00 |