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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AP Constructions | 263 828.00 | 247 467.00 | 16 360.00 | 263 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 285.00 | 1 905 214.00 | 349 070.00 | 2 254 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 590.00 | 560 658.00 | 104 932.00 | 665 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 256.00 | 2 713 340.00 | 487 916.00 | 3 201 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 573.00 | 2 032.00 | 2 734 540.00 | 2 736 573.00 |
BZ Autres créances | 321 902.00 | | 321 902.00 | 321 902.00 |
CF Disponibilités | 1 241 942.00 | | 1 241 942.00 | 1 241 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 692.00 | 2 032.00 | 4 316 659.00 | 4 318 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 948.00 | 2 715 372.00 | 4 804 575.00 | 7 519 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 380 712.00 | | | 380 712.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 516.00 | | | 432 516.00 |
DK Provisions réglementées | 146 442.00 | | | 146 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 713.00 | | | 1 058 713.00 |
DP Provisions pour risques | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 353.00 | | | 335 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 715.00 | | | 1 450 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 321.00 | | | 1 000 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 642.00 | | | 428 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 762.00 | | | 3 519 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 575.00 | | | 4 804 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 408.00 | | | 3 184 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 380 047.00 | | 13 380 047.00 | 13 380 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 380 047.00 | | 13 380 047.00 | 13 380 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 383.00 | |
GE Autres charges | | | 387 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 080.00 | | | 13 717 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 284 564.00 | | | 13 284 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 516.00 | | | 432 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 063.00 | | 261 905.00 | 3 160 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 712.00 | 3 201 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 712.00 | 3 201 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 063.00 | | 261 905.00 | 3 160 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 369.00 | 175 683.00 | 220 712.00 | 2 758 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 369.00 | 175 683.00 | 220 712.00 | 2 758 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 808.00 | 21 128.00 | 61 494.00 | 186 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 470.00 | 96 383.00 | 97 753.00 | 227 470.00 |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | | 4 743.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 775.00 | | 4 743.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 053.00 | 117 512.00 | 163 989.00 | 421 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 383.00 | 102 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 128.00 | 61 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 715.00 | 1 450 715.00 | | 1 450 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 763.00 | 209 763.00 | | 209 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 677.00 | 292 677.00 | | 292 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 642.00 | 428 642.00 | | 428 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 143.00 | | | 2 734 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
VC Groupe et associés | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 927.00 | 206 927.00 | | 206 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 475.00 | 3 058 475.00 | | 3 058 475.00 |
VW T.V.A. | 460 883.00 | 460 883.00 | | 460 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 408.00 | 3 184 408.00 | | 3 184 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
ST Autres comptes | 572 121.00 | | | 572 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 839 523.00 | | | 2 839 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609 936.00 | | | 1 609 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 572.00 | | | 341 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 648 858.00 | | | 2 648 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032 374.00 | | | 2 032 374.00 |
ZE Dividendes | 365 280.00 | | | 365 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 402 766.00 | | | 5 402 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |