| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AP Constructions | 271 828.00 | 259 941.00 | 11 887.00 | 271 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 800.00 | 1 835 298.00 | 846 502.00 | 2 681 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 004.00 | 407 047.00 | 148 957.00 | 556 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 090.00 | 2 502 286.00 | 1 093 804.00 | 3 596 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 794.00 | 24 699.00 | 2 025 095.00 | 2 049 794.00 |
BZ Autres créances | 262 646.00 | | 262 646.00 | 262 646.00 |
CF Disponibilités | 1 916 259.00 | | 1 916 259.00 | 1 916 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 699.00 | 24 699.00 | 4 204 000.00 | 4 228 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 789.00 | 2 526 986.00 | 5 297 803.00 | 7 824 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 380 712.00 | 380 712.00 | | 380 712.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 315 247.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 678.00 | 316 753.00 | | 165 678.00 |
DK Provisions réglementées | 112 837.00 | 45 262.00 | | 112 837.00 |
DL TOTAL (I) | 758 248.00 | 1 156 974.00 | | 758 248.00 |
DP Provisions pour risques | 424 456.00 | 81 276.00 | | 424 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 413.00 | 131 816.00 | | 120 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 869.00 | 213 092.00 | | 544 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 184.00 | 429 749.00 | | 238 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 996.00 | 2 070 413.00 | | 1 546 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 647.00 | 1 097 858.00 | | 856 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 587.00 | 71 339.00 | | 266 587.00 |
EA Autres dettes | 114 514.00 | 9 409.00 | | 114 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 757.00 | 1 102 171.00 | | 971 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 689.00 | 4 780 939.00 | | 3 994 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 803.00 | 6 151 005.00 | | 5 297 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 327 138.00 | | 12 327 138.00 | 12 327 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 138.00 | | 12 327 138.00 | 12 327 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 490 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 956.00 | |
GE Autres charges | | | 378 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 093 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 350.00 | 48 606.00 | | 204 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 688.00 | 53 079.00 | | 25 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 038.00 | 101 685.00 | | 230 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 264.00 | 14 430.00 | | 93 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 641.00 | 14 430.00 | | 168 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 398.00 | 87 255.00 | | 61 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 190.00 | 43 886.00 | | 107 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 850.00 | 79 629.00 | | 184 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720 837.00 | 12 297 456.00 | | 12 720 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 555 159.00 | 11 980 702.00 | | 12 555 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 678.00 | 316 753.00 | | 165 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 433.00 | | 877 503.00 | 3 240 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 847.00 | 3 596 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 847.00 | 3 596 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 433.00 | | 877 503.00 | 3 240 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 480.00 | 178 277.00 | 446 470.00 | 2 770 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770 480.00 | 178 277.00 | 446 470.00 | 2 770 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 262.00 | 93 264.00 | 25 688.00 | 45 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 262.00 | 93 264.00 | 25 688.00 | 45 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 996.00 | 1 546 996.00 | | 1 546 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 583.00 | 294 583.00 | | 294 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 548.00 | 237 548.00 | | 237 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 587.00 | 266 587.00 | | 266 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 757.00 | 971 757.00 | | 971 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 794.00 | 2 049 794.00 | | 2 049 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 222 403.00 | 222 403.00 | | 222 403.00 |
VI Groupe et associés | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 441.00 | 2 312 441.00 | | 2 312 441.00 |
VW T.V.A. | 301 244.00 | 301 244.00 | | 301 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 686.00 | 3 994 686.00 | | 3 994 686.00 |