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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 780.00 | 14 790.00 | 59 990.00 | 74 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 718.00 | 15 203.00 | 1 560 515.00 | 1 575 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 162.00 | | 248 162.00 | 248 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 880.00 | 15 203.00 | 1 808 677.00 | 1 823 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 510.00 | | 1 500 510.00 | 1 500 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 310.00 | 18 610.00 | | 20 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 273 301.00 | 241 003.00 | | 273 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 034.00 | 33 998.00 | | 51 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 645.00 | 1 593 611.00 | | 1 644 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 609.00 | 43 162.00 | | 24 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 692.00 | 106 027.00 | | 77 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 8 033.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 953.00 | 45 983.00 | | 58 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 032.00 | 203 205.00 | | 164 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 677.00 | 1 796 816.00 | | 1 808 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 501.00 | | 76 700.00 | 1 544 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 483.00 | 1 575 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 483.00 | 74 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | | 72 000.00 | 48 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 825.00 | | 4 700.00 | 1 495 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 24 531.00 | 12 792.00 | 3 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 24 531.00 | 12 792.00 | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VP Divers | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |