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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | 5 497.00 | 256.00 | 5 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 730.00 | 6 261.00 | 1 639 470.00 | 1 645 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
BZ Autres créances | 241 924.00 | | 241 924.00 | 241 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 627.00 | | 526 627.00 | 526 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 358.00 | 6 261.00 | 2 166 097.00 | 2 172 358.00 |
CU Autres participations | 1 639 199.00 | | 1 639 199.00 | 1 639 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DG Autres réserves | 266 278.00 | 267 844.00 | | 266 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 432.00 | -1 566.00 | | -92 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 539.00 | 1 788 971.00 | | 1 696 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 077.00 | 249 506.00 | | 265 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 15 171.00 | | 19 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 540.00 | 87 305.00 | | 135 540.00 |
EA Autres dettes | 49 300.00 | 19 076.00 | | 49 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 558.00 | 372 058.00 | | 469 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 097.00 | 2 161 029.00 | | 2 166 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 670.00 | | 162 228.00 | 1 710 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 167.00 | 1 639 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 167.00 | 1 645 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 153.00 | | 162 228.00 | 1 704 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423.00 | 837.00 | | 5 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | 837.00 | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UX Autres créances clients | 268 202.00 | 268 202.00 | | 268 202.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
VI Groupe et associés | 265 077.00 | 85 077.00 | 180 000.00 | 265 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 674.00 | 511 674.00 | | 511 674.00 |
VW T.V.A. | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 558.00 | 289 558.00 | 180 000.00 | 469 558.00 |