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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 970.00 | 330.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 300.00 | 970.00 | 20 330.00 | 21 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
110 Total général Actif | 38 535.00 | 970.00 | 37 565.00 | 38 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 105.00 | 14 504.00 | | 1 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 285.00 | 57 859.00 | | 50 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 390.00 | 72 363.00 | | 51 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 508.00 | 6 469.00 | | 3 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | -813.00 | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 21 144.00 | 23 299.00 | | 21 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 1 694.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 712.00 | 29 824.00 | | 22 712.00 |
252 Charges sociales | 6 509.00 | 11 383.00 | | 6 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 253.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 914.00 | 72 108.00 | | 57 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 524.00 | 254.00 | | -6 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 560.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 104.00 | -306.00 | | -6 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 251.00 | | | 4 251.00 |